证券代码：000401        证券简称：冀东水泥            公告编号：2025-014 债券代码：127025        证券简称：冀东转债                唐山冀东水泥股份有限公司   公司及董事会整体成员保证信息表现的骨子实在、准确、完好，莫得诞妄纪录、 误导性述说或要紧遗漏。    颠倒教导： 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱陆续 低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。    一、可颐养公司债券刊行上市简略    （一）可颐养公司债券刊行情况    经中国证监会“证监许可20202416 号”批准，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公设立行了 2,820.00 万张 可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 282,000.00 万元，期限六 年。    （二）可颐养公司债券上市情况    经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文原意，公司 282,000.00 万元 可颐养公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌走动，债券简称“冀 东转债”，债券代码“127025”。    （三）可颐养公司债券转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020 年 11 月 11 日）满六 个月后的第一个走动日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11 月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。    （四）可颐养公司债券转股价钱调整情况    凭证联系限定和《召募评释书》的商定，“冀东转债”运转转股价钱 为 15.78 元/股。 年度利润分派预案》         ：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数， 每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱。 凭证公司可颐养公司债券转股价钱调整的联系条目，公司调整了“冀东转 债”转股价钱，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调 整后的转股价钱为 15.28 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日                                           （除 权除息日）起成效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的公告》                             （2021-054）    经中国证券监督惩办委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收销亡金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证 监许可20213461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开 刊行东说念主民币无为股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东说念主民币 12.78 元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券走动所上市。凭证公司 可颐养公司债券转股价钱调整的联系条目，公司调整了“冀东转债”转股 价钱，   具体调整如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为计较基准， 计较如下：     P0 为调整前转股价 15.28 元/股，                         A 为增发新股价 12.78 元/股， k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。 P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调整后的 转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起成效。详见公司《对于可转债转股价钱 调整的公告》      （2021-151）    经中国证券监督惩办委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收销亡金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证 监许可20213461 号）的核准，公司向 13 名投资者共计非公设立行东说念主民 币无为股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东说念主民币 11.20 元，新增股 份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券走动所上市。凭证公司可颐养公司债 券转股价钱调整的联系条目，公司调整了“冀东转债”转股价钱，具体调 整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为计较基准，计较如下： P0 为调整前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发 新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1= （14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调整后的转 股价钱自 2022 年 1 月 14 日起成效。详见公司《对于可转债转股价钱调整 的公告》（2022-009） 年度利润分派预案》：公司以分派有筹画实施时股权登记日的股本总数为基 数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）                          ，不送红股，不以公积金转 增本钱。凭证公司可颐养公司债券转股价钱调整的联系条目，公司调整了 “冀东转债”转股价钱，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/ 股，即调整后的转股价钱为 13.26 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起成效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的 公告》   （2022-033） 年度利润分派预案》：公司以分派有筹画实施时股权登记日的总股数剔除 税），不送红股，不以公积金转增本钱。凭证公司可颐养公司债券转股价 立场整的联系条目，公司调整了“冀东转债”转股价钱，具体调整如下： P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调整后的转股价钱为 效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的公告》                      （2023-031）    二、可转债转股价钱向下修正条目    （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可颐养公司债券存续技能，当公司股票在职意邻接三十 个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权建议转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓励大会表决。   上述有筹画须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可 实施。鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的鼓励应当 规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个走动日公 司股票走动均价和前一走动日均价之间的较高者。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱 调整日前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日 及之后的走动日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正要津   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披 露报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股技能。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）， 出手收复转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱 实行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   本次触发转股价钱修正条件的技能从 2025 年 1 月 1 日起，达成 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱 陆续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。   凭证深圳证券走动所《上市公司自律监管伙同第 15 号——可颐养公 司债券》联系限定，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募评释 书的商定实时执行后续审议要津和信息表现义务。若公司后续未执行审议 要津及信息表现，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“冀东转债”的其他联系骨子，请查阅公司于 2020 年 11 月 3 日在巨潮资讯网上表现的《公设立行可颐养公司债券召募评释 书》全文。   特此公告。                      唐山冀东水泥股份有限公司董事会